واگرایی معمولی

تشخیص واگرایی ها در نمودارها

تشخیص واگرایی ها در نمودار یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال و شناخت برگشت های قیمتی در نمودارها می باشد. در بخش قبلی در خصوص واگرایی معمولی صحبت کردیم و تکنیک های معاملاتی در استفاده از واگرایی معمولی و نوع RD را بیان کردیم و گفتیم هرگاه قیمت کف و یا سقف جدیدی را بسازد ولی اندیکاتور موفق به ساختن کف و یا سقف جدید نباشد شاهد واگرایی معمولی هستیم ولی در واگرایی مخفی قضیه برعکس است یعنی این بار اندیکاتور سقف و یا کف جدیدی تشکیل میدهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف و یا کف جدید نمی شود.

در این بخش قصد داریم در خصوص تشخیص واگرایی HD و انواع آن صحبت کنیم.

واگرایی مخفی (-HD) :

این واگرایی در یک روند نزولی شکل می گیرد که در آن اندیکاتور سقف بالاتر می سازد ولی قیمت توانایی رسیدن به سقف قیمت قبلی خود را ندارد. حال همین تضاد بین قیمت و اندیکاتور موجب می شود فشار فروش سنگینی ایجاد شود و کف قبلی سهم به راحتی شکسته شود. شکل زیر وضعیت شماتیک واگرایی مخفی را نشان میدهد.

همانطور که در شکل مشاهده می شود اندیکاتور سقف بالاتری ساخته است ولی قیمت موفق به سقف بالاتر نشده است و به همین دلیل انتظار ریزش قیمتی در سهم داریم.

واگرایی مخفی (+HD) :

این واگرایی در روند صعودی شکل میگیرد. در این واگرایی اندیکاتور کف جدیدی را تشکیل میدهد در حال که قیمت موفق به ساختن کف جدیدی نمی‌شود. شکل زیر وضعیت قیمت و اندیکاتور در واگرایی مخفی (+HD) را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل مشاهده می شود اندیکاتور کف پایین تری ساخته است ولی قیمت موفق به کف پایین تر نشده است و به همین دلیل انتظار رشد قیمتی در سهم داریم.

نکته مهم در تشخیص واگرایی ها :

۱- گاهی اوقات بسیاری از معامله گران وجود واگرایی مخفی را در نمودار تشخیص داده و بر اساس آن اقدام به معامله می کنند ولی برخلاف تصور، واگرایی درست عمل نمی کند. شاید دلیل را باید اینگونه توضیح داد که واگرایی مخفی در روندهای صعودی و نزولی شکل می گیرد و هر گونه واگرایی که در حالت های دیگر اتفاق بیفتد را نمیتوان صرفا واگرایی دانست.

۲- تشخیص واگرایی ها در نمودار یکی از تکنیک های معاملاتی ویژه در تحلیل تکنیکال می باشد که شناخت و تشخیص بهتر آن نیاز به بررسی نمودارهای فراوان دارد.

۳- از واگرایی ها به عنوان تاییدی بر تحلیل در انتهای روند صعودی و یا نزولی استفاده میکنیم.